Erfolgsplan, Erträgen und Aufwendungen | 3.820.300 EUR |
Vermögensplan, Einnahmen und Ausgaben | 1.628.300 EUR |
Gesamtvolumen | 5.448.600 EUR |
Der Erfolgsplan
Die wichtigsten Einnahmen des Erfolgsplans
Benutzungsgebühren | 2.319.000 EUR |
Mieten und Mietumlagen | 272.000 EUR |
Erträge aus d. öff. Förderung v. Investitionen | 300.000 EUR |
Auflösung Ertragszuschüsse | 84.000 EUR |
Sachbezüge, Vergütungen | 70.000 EUR |
Speisenversorgung | 356.000 EUR |
Sonstige Erträge | 419.000 EUR |
Die wichtigsten Ausgaben des Erfolgsplans
Personalaufwand | 1.823.000 EUR |
Sachaufwand | 904.000 EUR |
Steuern, Abgaben, Versicherungen | 33.000 EUR |
Zinsen | 60.000 EUR |
Zuführung. v. öff. Fördergeld. zu Sonderposten | 300.000 EUR |
Instandhaltung inkl. Rückstellung | 208.000 EUR |
Abschreibungen | 216.000 EUR |
Sonstige Aufwendungen | 200.000 EUR |
Der Vermögensplan
Wesentliche Investitionen im Vermögensplan 2010
Erweiterungsbau Pflegeheim | 1.330.000 EUR |
Anschaffung neuer Software für die Pflegedokumentation | 15.000 EUR |
Erneuerung der Tische und Stühle im Altenheim | 14.000 EUR |